| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 3 344.00 | 562.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 19 824.00 | 4 140.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 23 167.00 | 26 271.00 | 49 438.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 092.00 | 23 167.00 | 106 925.00 | 130 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 4 443.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 46 436.00 | 44 317.00 | | 46 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 7 670.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 266.00 | 35 122.00 | | 37 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 7 070.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 5 560.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 827.00 | 3 334.00 | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 58 756.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 925.00 | 103 074.00 | | 106 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 682.00 | |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 79.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 79.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 100.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 100.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | -1 022.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 564.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 100.00 | 87 028.00 | | 91 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 981.00 | 82 585.00 | | 88 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 4 443.00 | | 2 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 5 864.00 | | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 5 864.00 | | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | 1.00 | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 37 266.00 | 37 268.00 | | 37 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041.00 | 9 971.00 | 70.00 | 10 041.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |