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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 3 856.00 | 50.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 23 728.00 | 235.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 27 584.00 | 21 854.00 | 49 438.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 095.00 | 27 584.00 | 89 511.00 | 117 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
DH Report à nouveau | 6 562.00 | 4 443.00 | | 6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054.00 | 2 119.00 | | -5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 41 382.00 | 46 436.00 | | 41 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 126.00 | 37 266.00 | | 37 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 1 884.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | 14 827.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 129.00 | 60 489.00 | | 48 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 511.00 | 106 925.00 | | 89 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 911.00 | |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 718.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 718.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 382.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 382.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 336.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 612.00 | 91 100.00 | | 83 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 667.00 | 88 981.00 | | 88 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 054.00 | 2 119.00 | | -5 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 4 417.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 4 417.00 | | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186.00 | 11 116.00 | 70.00 | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |