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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 798.00 | 18 215.00 | 25 582.00 | 43 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 768.00 | 63 097.00 | 13 671.00 | 76 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 002.00 | 82 998.00 | 66 004.00 | 149 002.00 |
BP En cours de production de services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 912.00 | | 308 912.00 | 308 912.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 789.00 | 82 998.00 | 486 791.00 | 569 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 791.00 | | | 486 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 573.00 | | 1 217 573.00 | 1 217 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 573.00 | | 1 217 573.00 | 1 217 573.00 |
FM Production stockée | | | 53 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 438.00 | | | 1 219 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 118.00 | | | 1 181 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 501.00 | | 2 501.00 | 146 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 065.00 | | 2 501.00 | 118 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 261.00 | 18 737.00 | | 64 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | 18 737.00 | | 62 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 860.00 | 18 333.00 | 81 527.00 | 99 860.00 |
VI Groupe et associés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 340.00 | 328 590.00 | 26 750.00 | 355 340.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
YT Sous‐traitance | 417 133.00 | | | 417 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 558.00 | | | 475 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |