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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 238.00 | 6 690.00 | 17 548.00 | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 920.00 | 82 558.00 | 89 362.00 | 171 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 844.00 | 90 934.00 | 106 910.00 | 197 844.00 |
BP En cours de production de services | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 903.00 | | 536 903.00 | 536 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 747.00 | 90 934.00 | 643 812.00 | 734 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 347 197.00 | | | 347 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 615.00 | | | 296 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 812.00 | | | 643 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 431.00 | | 671 431.00 | 671 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 431.00 | | 671 431.00 | 671 431.00 |
FM Production stockée | | | 34 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 552.00 | | | 709 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 005.00 | | | 644 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 748.00 | | 111 846.00 | 112 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 197 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | | 111 846.00 | 84 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 616.00 | 21 318.00 | | 69 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 930.00 | 21 318.00 | | 67 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 168.00 | 37 941.00 | 120 228.00 | 158 168.00 |
VI Groupe et associés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 615.00 | 176 388.00 | 120 228.00 | 296 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 877.00 | | | 316 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |