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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 574.00 | 121 053.00 | 9 521.00 | 130 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 941.00 | 133 303.00 | 880 638.00 | 1 013 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
BZ Autres créances | 972 497.00 | | 972 497.00 | 972 497.00 |
CF Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 209.00 | | 1 352 209.00 | 1 352 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 150.00 | 133 303.00 | 2 232 847.00 | 2 366 150.00 |
CU Autres participations | 871 101.00 | | 871 101.00 | 871 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 890.00 | 386 460.00 | | 594 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | 208 431.00 | | 101 420.00 |
DL TOTAL (I) | 861 310.00 | 759 890.00 | | 861 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 657.00 | 94 990.00 | | 110 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 935.00 | 994 373.00 | | 1 063 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 55 009.00 | | 46 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 746.00 | 74 583.00 | | 140 746.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 18 187.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 537.00 | 1 237 143.00 | | 1 371 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 847.00 | 1 997 033.00 | | 2 232 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 935.00 | | | 1 063 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 597.00 | | 54 493.00 | 976 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | 1 013 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 148.00 | 142 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 479.00 | | 4 493.00 | 155 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 118.00 | | 50 000.00 | 821 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 131.00 | 17 765.00 | 17 593.00 | 133 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 3.00 | 397.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 737.00 | 17 762.00 | 17 196.00 | 132 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 359 221.00 | 359 221.00 | | 359 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 956 014.00 | 956 014.00 | | 956 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 842.00 | 6 842.00 | 100 000.00 | 106 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 935.00 | 1 063 935.00 | | 1 063 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 390.00 | 1 341 390.00 | | 1 341 390.00 |
VW T.V.A. | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 537.00 | 1 271 537.00 | 100 000.00 | 1 371 537.00 |