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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 12 558.00 | 899.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 435.00 | 131 168.00 | 26 266.00 | 157 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 811.00 | 147 527.00 | 898 283.00 | 1 045 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 311.00 | 40 165.00 | 187 146.00 | 227 311.00 |
BZ Autres créances | 796 873.00 | 92 502.00 | 704 370.00 | 796 873.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 044.00 | 132 668.00 | 916 376.00 | 1 049 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 855.00 | 280 195.00 | 1 814 659.00 | 2 094 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 901.00 | 3 800.00 | 871 101.00 | 874 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 696 310.00 | 594 890.00 | | 696 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 101 420.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 898 187.00 | 861 310.00 | | 898 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 110 657.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 823.00 | 1 063 935.00 | | 634 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 46 667.00 | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 140 746.00 | | 86 795.00 |
EA Autres dettes | | 9 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 472.00 | 1 371 537.00 | | 916 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 659.00 | 2 232 847.00 | | 1 814 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 472.00 | | | 916 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 941.00 | | 31 870.00 | 1 013 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 824.00 | | 28 070.00 | 142 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 118.00 | | 3 800.00 | 871 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 303.00 | 10 425.00 | | 133 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 303.00 | 10 425.00 | | 133 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 166.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 619.00 | 721 619.00 | | 721 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 185.00 | 1 024 185.00 | | 1 024 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 135.00 | 1 034 135.00 | | 1 034 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 472.00 | 916 472.00 | | 916 472.00 |