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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 10 447.00 | 565.00 | 11 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 312.00 | 10 447.00 | 27 865.00 | 38 312.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 367.00 | 10 447.00 | 37 920.00 | 48 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194.00 | 253.00 | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 253.00 | | 10 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723.00 | 8 423.00 | 2 300.00 | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 423.00 | | | 27 423.00 |