| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 10 700.00 | 312.00 | 11 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 312.00 | 10 700.00 | 27 612.00 | 38 312.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 251.00 | 10 700.00 | 47 551.00 | 58 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 253.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 253.00 | | 10 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 776.00 | -3 776.00 | | -3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 995.00 | 13 695.00 | 2 300.00 | 15 995.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 512.00 | | | 30 512.00 |