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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 905.00 | 62 939.00 | 38 966.00 | 101 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 010.00 | 62 939.00 | 64 071.00 | 127 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 288 739.00 | | 288 739.00 | 288 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 145.00 | 62 939.00 | 569 206.00 | 632 145.00 |
CU Autres participations | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 605.00 | 178 692.00 | | 79 605.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 873.00 | 100 912.00 | | 149 873.00 |
DL TOTAL (I) | 166 978.00 | 307 105.00 | | 166 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 355.00 | 250 595.00 | | 167 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 7 502.00 | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 001.00 | 87 394.00 | | 102 001.00 |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 228.00 | 350 632.00 | | 402 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 206.00 | 657 736.00 | | 569 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 228.00 | 350 632.00 | | 402 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 161.00 | | 447 161.00 | 447 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 161.00 | | 447 161.00 | 447 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 915.00 | 32 421.00 | | 50 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 915.00 | 488 157.00 | | 452 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 042.00 | 387 245.00 | | 303 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 873.00 | 100 912.00 | | 149 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 17 088.00 | | 45 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 17 088.00 | | 45 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
UX Autres créances clients | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VI Groupe et associés | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 228.00 | 402 228.00 | | 402 228.00 |