| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 580.00 | 78 385.00 | 32 196.00 | 110 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 685.00 | 78 385.00 | 57 301.00 | 135 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
BZ Autres créances | 411 515.00 | | 411 515.00 | 411 515.00 |
CF Disponibilités | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 815.00 | | 618 815.00 | 618 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 500.00 | 78 385.00 | 676 115.00 | 754 500.00 |
CU Autres participations | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 478.00 | 79 605.00 | | 9 478.00 |
DH Report à nouveau | | -90 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 814.00 | 149 873.00 | | 90 814.00 |
DL TOTAL (I) | 127 792.00 | 166 978.00 | | 127 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 167 355.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 619.00 | 11 372.00 | | 290 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 044.00 | 102 001.00 | | 136 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 323.00 | 402 228.00 | | 548 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 115.00 | 569 206.00 | | 676 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 823.00 | 402 228.00 | | 426 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 776.00 | | 630 776.00 | 630 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 776.00 | | 630 776.00 | 630 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 50 915.00 | | 26 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 258.00 | 452 915.00 | | 647 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 444.00 | 303 042.00 | | 556 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 814.00 | 149 873.00 | | 90 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 010.00 | | 8 675.00 | 127 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | | 8 675.00 | 101 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 939.00 | 15 445.00 | 78 385.00 | 62 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 15 445.00 | 78 385.00 | 62 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 619.00 | 290 619.00 | | 290 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 515.00 | 411 515.00 | | 411 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 468.00 | 540 468.00 | | 540 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 323.00 | 426 823.00 | | 548 323.00 |