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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 8 011.00 | 9 560.00 | 17 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 236.00 | 105 764.00 | 15 472.00 | 121 236.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 3 275.00 | 61 725.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 770.00 | 3 275.00 | 73 495.00 | 76 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 006.00 | 109 039.00 | 88 968.00 | 198 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202.00 | | | 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DH Report à nouveau | -369 463.00 | | | -369 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 888.00 | | | -72 888.00 |
DL TOTAL (I) | -392 151.00 | | | -392 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 248.00 | | | 311 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 118.00 | | | 481 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 446.00 | | | 375 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 640.00 | | 1 596.00 | 119 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 1 596.00 | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 257.00 | 32 507.00 | | 73 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | 29 728.00 | | 68 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 2 779.00 | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 521.00 | 24 848.00 | 105 673.00 | 130 521.00 |
VI Groupe et associés | 307 707.00 | 307 707.00 | | 307 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343.00 | 4 074.00 | 269.00 | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 118.00 | 375 446.00 | 105 673.00 | 481 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
ST Autres comptes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |