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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 64.00 | 2 032.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 10 552.00 | 7 019.00 | 17 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 924.00 | 108 369.00 | 16 555.00 | 124 924.00 |
BT Marchandises | 67 815.00 | 6 149.00 | 61 667.00 | 67 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 264.00 | 6 149.00 | 82 115.00 | 88 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 188.00 | 114 517.00 | 98 670.00 | 213 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202.00 | | | 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DH Report à nouveau | -442 351.00 | | | -442 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | -404 026.00 | | | -404 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 063.00 | | | 322 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 697.00 | | | 502 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 746.00 | | | 414 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 236.00 | | 3 940.00 | 121 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 124 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 1 827.00 | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | 2 096.00 | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 17.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 764.00 | 2 605.00 | | 105 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 2 605.00 | | 8 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 275.00 | 2 874.00 | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 2 874.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 2 874.00 | | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 360.00 | 9 410.00 | 87 950.00 | 97 360.00 |
VI Groupe et associés | 318 522.00 | 318 522.00 | | 318 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 910.00 | 17 876.00 | 33.00 | 17 910.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 697.00 | 414 746.00 | 87 950.00 | 502 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |