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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 880.00 | 110 174.00 | 105 705.00 | 215 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 18 141.00 | 5 172.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 300.00 | 142 834.00 | 89 466.00 | 232 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 493.00 | 271 149.00 | 200 344.00 | 471 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CF Disponibilités | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 576.00 | 271 149.00 | 483 427.00 | 754 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 975.00 | -324 525.00 | | -105 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 144.00 | 218 550.00 | | 193 144.00 |
DL TOTAL (I) | 95 169.00 | -97 975.00 | | 95 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 275 060.00 | | 269 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | 49 684.00 | | 62 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 53 189.00 | 331 765.00 | | 53 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 258.00 | 659 399.00 | | 388 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 427.00 | 561 425.00 | | 483 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 258.00 | 659 399.00 | | 388 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 493.00 | | | 471 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 493.00 | | | 471 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 498.00 | 59 652.00 | | 211 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 498.00 | 59 652.00 | | 211 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VC Groupe et associés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |