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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 598.00 | 137 246.00 | 80 352.00 | 217 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 20 060.00 | 5 344.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 381.00 | 158 263.00 | 106 118.00 | 264 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 146.00 | 315 569.00 | 203 577.00 | 519 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
CF Disponibilités | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 180.00 | | 553 180.00 | 553 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 326.00 | 315 569.00 | 756 757.00 | 1 072 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -105 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 387.00 | 193 144.00 | | 334 387.00 |
DL TOTAL (I) | 342 387.00 | 95 169.00 | | 342 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 269 266.00 | | 334 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 62 913.00 | | 69 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 218.00 | 2 890.00 | | 10 218.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 53 189.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 370.00 | 388 258.00 | | 414 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 757.00 | 483 427.00 | | 756 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 370.00 | 388 258.00 | | 414 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 493.00 | | 73 272.00 | 471 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 619.00 | 519 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 619.00 | 519 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 493.00 | | 73 272.00 | 471 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 149.00 | 61 925.00 | 17 505.00 | 271 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 149.00 | 61 925.00 | 17 505.00 | 271 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VC Groupe et associés | 404 376.00 | 404 376.00 | | 404 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 370.00 | 414 370.00 | | 414 370.00 |