| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 16 153.00 | 3 347.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 24 971.00 | 10 029.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 390 116.00 | 153 509.00 | 236 607.00 | 390 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 2 393.00 | 1 438.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 59 016.00 | 76 468.00 | 135 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 151.00 | 256 042.00 | 485 109.00 | 741 151.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BZ Autres créances | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CF Disponibilités | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 555.00 | 256 042.00 | 633 513.00 | 889 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 444.00 | 1 421.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | | -8 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 548.00 | 11 010.00 | | -86 548.00 |
DL TOTAL (I) | -50 104.00 | 36 444.00 | | -50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 372.00 | 262 373.00 | | 396 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 459.00 | 179 459.00 | | 173 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 26 587.00 | | 77 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 54 343.00 | | 24 910.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 457.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 617.00 | 523 218.00 | | 683 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 513.00 | 559 662.00 | | 633 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 255.00 | 260 845.00 | | 289 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 579.00 | 24 308.00 | 48 888.00 | 24 579.00 |
FG Production vendue services | 76 922.00 | 75 984.00 | 152 905.00 | 76 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 501.00 | 100 292.00 | 201 793.00 | 101 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 357.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 60 000.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 60 000.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 346.00 | 496 827.00 | | 277 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 894.00 | 485 817.00 | | 363 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 548.00 | 11 010.00 | | -86 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 855.00 | | 31 296.00 | 709 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 134.00 | | 31 296.00 | 498 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 685.00 | 64 357.00 | | 191 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 253.00 | 3 900.00 | | 12 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 7 000.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | 53 457.00 | | 161 461.00 |