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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 31 587.00 | 3 413.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 390 116.00 | 190 938.00 | 199 178.00 | 390 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 103.00 | 728.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 673.00 | 79 803.00 | 99 870.00 | 179 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 340.00 | 324 931.00 | 460 409.00 | 785 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 566.00 | 324 931.00 | 593 635.00 | 918 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 104.00 | | | -83 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | -86 548.00 | | -19 695.00 |
DL TOTAL (I) | -69 798.00 | -50 104.00 | | -69 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 362.00 | 396 372.00 | | 394 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 614.00 | 77 776.00 | | 58 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 24 910.00 | | 30 773.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 11 100.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 434.00 | 683 617.00 | | 663 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 635.00 | 633 513.00 | | 593 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 072.00 | 92 537.00 | | 269 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FG Production vendue services | 233 707.00 | | 233 707.00 | 233 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 040.00 | | 292 040.00 | 292 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 889.00 | |
GE Autres charges | | | 13 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 996.00 | 498.00 | | 20 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 996.00 | 498.00 | | 20 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 051.00 | 1 866.00 | | 11 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 051.00 | 1 866.00 | | 11 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945.00 | -1 368.00 | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 264.00 | 277 346.00 | | 371 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 959.00 | 363 894.00 | | 390 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | -86 548.00 | | -19 695.00 |