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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 838.00 | 26 617.00 | 40 221.00 | 66 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 386.00 | 1 242.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 217.00 | 54 460.00 | 26 757.00 | 81 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 684.00 | 83 463.00 | 68 220.00 | 151 684.00 |
BT Marchandises | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
CF Disponibilités | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 632.00 | | 521 632.00 | 521 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 317.00 | 83 463.00 | 589 853.00 | 673 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 465.00 | 441 555.00 | | 399 465.00 |
DL TOTAL (I) | 407 465.00 | 449 555.00 | | 407 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 174 886.00 | | 116 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 32 092.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 43 928.00 | 31 198.00 | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 387.00 | 238 176.00 | | 182 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 853.00 | 687 732.00 | | 589 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 387.00 | 238 176.00 | | 182 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 362.00 | | 14 511.00 | 143 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 151 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 151 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 362.00 | | 14 511.00 | 143 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | 23 640.00 | 4 191.00 | 64 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | 23 640.00 | 4 191.00 | 64 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 752.00 | 306 752.00 | | 306 752.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |