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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 810.00 | 35 075.00 | 32 735.00 | 67 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 979.00 | 649.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 435.00 | 70 447.00 | 11 988.00 | 82 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 872.00 | 108 501.00 | 45 371.00 | 153 872.00 |
BT Marchandises | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268 341.00 | | 268 341.00 | 268 341.00 |
CF Disponibilités | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 029.00 | | 461 029.00 | 461 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 902.00 | 108 501.00 | 506 401.00 | 614 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 705.00 | 399 465.00 | | 293 705.00 |
DL TOTAL (I) | 301 705.00 | 407 465.00 | | 301 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 897.00 | 116 156.00 | | 129 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | 22 303.00 | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | 55 292.00 | 43 929.00 | | 55 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 696.00 | 182 388.00 | | 204 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 401.00 | 589 853.00 | | 506 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 696.00 | 182 388.00 | | 204 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 684.00 | | 2 188.00 | 151 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 684.00 | | 2 188.00 | 151 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 464.00 | 25 037.00 | | 83 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 464.00 | 25 037.00 | | 83 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VC Groupe et associés | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 594.00 | 279 594.00 | | 279 594.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |