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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 734.00 | | 2 970 734.00 | 2 970 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 655.00 | 88 064.00 | 29 590.00 | 117 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 638.00 | 140 110.00 | 32 527.00 | 172 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 514.00 | 234 690.00 | 3 064 824.00 | 3 299 514.00 |
BT Marchandises | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CF Disponibilités | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 180.00 | | 758 180.00 | 758 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 694.00 | 234 690.00 | 3 823 004.00 | 4 057 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 999.00 | 356 986.00 | | 667 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 839.00 | 311 013.00 | | 396 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 839.00 | 678 999.00 | | 1 075 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 998.00 | 2 185 473.00 | | 2 391 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 502 843.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 888.00 | 189 315.00 | | 240 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 900.00 | 99 452.00 | | 104 900.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 9 895.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 164.00 | 2 986 981.00 | | 2 747 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 004.00 | 3 665 981.00 | | 3 823 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 593.00 | | 3 850 593.00 | 3 850 593.00 |
FG Production vendue services | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 455.00 | | 3 926 455.00 | 3 926 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 594.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 078.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 2 856.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 444.00 | 114 154.00 | | 147 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 442.00 | 3 441 010.00 | | 3 941 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 603.00 | 3 129 997.00 | | 3 544 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 839.00 | 311 013.00 | | 396 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 738.00 | | 8 776.00 | 3 290 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 249.00 | | | 2 977 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 317.00 | | 5 976.00 | 284 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 172.00 | | 2 800.00 | 29 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 230.00 | 57 460.00 | | 177 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 1 211.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 926.00 | 56 249.00 | | 171 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 999.00 | 763 447.00 | 928 763.00 | 2 391 999.00 |
VP Divers | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 392.00 | 124 532.00 | 31 860.00 | 156 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 165.00 | 1 118 613.00 | 928 763.00 | 2 747 165.00 |