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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 734.00 | | 2 970 734.00 | 2 970 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 655.00 | 110 096.00 | 7 560.00 | 117 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 212.00 | 170 827.00 | 2 385.00 | 173 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 088.00 | 287 438.00 | 3 012 651.00 | 3 300 088.00 |
BT Marchandises | 308 252.00 | | 308 252.00 | 308 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 258 781.00 | | 258 781.00 | 258 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 348.00 | | 688 348.00 | 688 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 437.00 | 287 438.00 | 3 700 999.00 | 3 988 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 813.00 | 668 000.00 | | 944 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 316.00 | 396 840.00 | | 322 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 129.00 | 1 075 839.00 | | 1 278 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 921.00 | 2 391 999.00 | | 2 117 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | 3 026.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 240 888.00 | | 213 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 374.00 | 104 901.00 | | 68 374.00 |
EA Autres dettes | 18 061.00 | 6 351.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 870.00 | 2 747 165.00 | | 2 422 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 999.00 | 3 823 004.00 | | 3 700 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 690.00 | 52 747.00 | | 234 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 175.00 | 52 747.00 | | 228 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 921.00 | 498 111.00 | 832 505.00 | 2 117 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 176.00 | 121 316.00 | 31 860.00 | 153 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 870.00 | 803 060.00 | 832 505.00 | 2 422 870.00 |