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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 5 150.00 | 5 150.00 | 10 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 6 728.00 | 1 912.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 384.00 | 217 991.00 | 527 393.00 | 745 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 336.00 | 21 868.00 | 98 469.00 | 120 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 344.00 | 251 737.00 | 640 607.00 | 892 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 497.00 | | 589 497.00 | 589 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 181.00 | 173 856.00 | 560 324.00 | 734 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 626.00 | | 773 626.00 | 773 626.00 |
BZ Autres créances | 334 543.00 | | 334 543.00 | 334 543.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 053.00 | 173 856.00 | 2 262 197.00 | 2 436 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 397.00 | 425 593.00 | 2 902 804.00 | 3 328 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 347.00 | | | -867 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 655.00 | -867 347.00 | | -514 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 002.00 | -832 347.00 | | -1 347 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 465.00 | 31 949.00 | | 25 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 465.00 | 31 949.00 | | 25 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 066.00 | 1 693 204.00 | | 819 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 522.00 | 222 750.00 | | 273 522.00 |
EA Autres dettes | 631 753.00 | 237 766.00 | | 631 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 342.00 | 4 653 720.00 | | 4 224 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 804.00 | 3 853 322.00 | | 2 902 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 342.00 | 4 653 720.00 | | 1 724 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 349 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 394 548.00 | |
FM Production stockée | | | -468 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 399.00 | 4 675.00 | | 14 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 289.00 | 3 700.00 | | 96 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 687.00 | 8 375.00 | | 110 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 458.00 | 6 826.00 | | 79 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 229.00 | 1 549.00 | | 31 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 649.00 | 11 136 705.00 | | 5 235 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 304.00 | 12 004 052.00 | | 5 750 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 655.00 | -867 347.00 | | -514 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 618.00 | | 540 726.00 | 351 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 618.00 | | 540 726.00 | 331 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 810.00 | 131 288.00 | | 42 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | 2 060.00 | | 3 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 2 880.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 126 348.00 | | 35 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 949.00 | 25 465.00 | 31 949.00 | 31 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 949.00 | 25 465.00 | 31 949.00 | 31 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 465.00 | 31 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 066.00 | 819 066.00 | | 819 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 753.00 | 631 753.00 | | 631 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 773 626.00 | 773 626.00 | | 773 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 543.00 | 334 543.00 | | 334 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 167.00 | 1 111 108.00 | 1 059.00 | 1 112 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 342.00 | 1 724 342.00 | | 4 224 342.00 |