| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 7 210.00 | 3 090.00 | 10 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 8 774.00 | 1 046.00 | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 383.00 | 351 108.00 | 3 070 276.00 | 3 421 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 754.00 | 46 360.00 | 166 393.00 | 212 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 456.00 | 413 453.00 | 3 272 003.00 | 3 685 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 005.00 | | 634 005.00 | 634 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 874.00 | 176 550.00 | 794 324.00 | 970 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 915.00 | | 1 316 915.00 | 1 316 915.00 |
BZ Autres créances | 261 937.00 | | 261 937.00 | 261 937.00 |
CF Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 930.00 | 176 550.00 | 3 108 380.00 | 3 284 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 386.00 | 590 003.00 | 6 380 383.00 | 6 970 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 606 526.00 | | | 2 606 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 002.00 | -867 347.00 | | -1 382 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 119.00 | -514 655.00 | | 643 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 643.00 | -1 347 002.00 | | 1 902 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 008.00 | 25 465.00 | | 46 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 008.00 | 25 465.00 | | 46 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 289.00 | 819 066.00 | | 2 508 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 601.00 | 273 522.00 | | 394 601.00 |
EA Autres dettes | 1 528 842.00 | 631 753.00 | | 1 528 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 732.00 | 4 224 342.00 | | 4 431 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 383.00 | 2 902 804.00 | | 6 380 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 270 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 345 095.00 | |
FM Production stockée | | | 236 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 008.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 738.00 | 14 399.00 | | 1 643 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 738.00 | 110 687.00 | | 1 643 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 833.00 | 1 819.00 | | 30 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 833.00 | 79 458.00 | | 30 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 905.00 | 31 229.00 | | 1 612 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 317.00 | 5 235 649.00 | | 10 245 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 198.00 | 5 750 304.00 | | 9 602 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 119.00 | -514 655.00 | | 643 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 344.00 | | 2 793 112.00 | 892 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 1 180.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 344.00 | | 2 791 931.00 | 872 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 737.00 | 161 716.00 | | 251 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | 2 060.00 | | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 046.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 859.00 | 157 610.00 | | 239 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 465.00 | 46 008.00 | 25 465.00 | 25 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 465.00 | 46 008.00 | 25 465.00 | 25 465.00 |
UG ‐ Financières | | 46 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 289.00 | 2 508 289.00 | | 2 508 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 601.00 | 394 601.00 | | 394 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 842.00 | 528 842.00 | | 1 528 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 915.00 | 1 316 915.00 | | 1 316 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 937.00 | 261 937.00 | | 261 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 937.00 | 1 613 877.00 | 1 059.00 | 1 614 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 732.00 | 3 431 732.00 | | 4 431 732.00 |