| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 055.00 | 16 726.00 | 19 329.00 | 36 055.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 523.00 | 3 477.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 283.00 | 66 891.00 | 140 393.00 | 207 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 738.00 | 85 139.00 | 181 600.00 | 266 738.00 |
BT Marchandises | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 885.00 | 85 139.00 | 516 746.00 | 601 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 075.00 | | | -82 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 935.00 | -82 075.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | -72 075.00 | | 12 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 510.00 | 284 821.00 | | 280 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 166.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 092.00 | 26 508.00 | | 53 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | 126 304.00 | | 148 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 20 952.00 | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 886.00 | 458 751.00 | | 503 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 746.00 | 386 676.00 | | 516 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 893.00 | 37 246.00 | | 47 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | 7 836.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | 29 410.00 | | 37 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 815.00 | 54 315.00 | 220 328.00 | 280 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 886.00 | 277 386.00 | 220 328.00 | 503 886.00 |