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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 055.00 | 23 937.00 | 12 118.00 | 36 055.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 148.00 | 2 852.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 481.00 | 99 266.00 | 109 215.00 | 208 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 136.00 | 125 350.00 | 142 786.00 | 268 136.00 |
BT Marchandises | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 695.00 | 125 350.00 | 333 344.00 | 458 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | | -82 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 84 935.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957.00 | 12 860.00 | | 19 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 621.00 | 280 510.00 | | 227 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 305.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 53 092.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 148 557.00 | | 46 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 21 421.00 | | 20 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 388.00 | 503 886.00 | | 313 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 344.00 | 516 746.00 | | 333 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 211.00 | |
GE Autres charges | | | 31 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | -1 410.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 1 410.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 407.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 904.00 | 1 325 167.00 | | 1 143 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 807.00 | 1 240 232.00 | | 1 136 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 097.00 | 84 935.00 | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139.00 | 40 211.00 | | 85 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 248.00 | 7 836.00 | | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 32 375.00 | | 66 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 895.00 | 52 633.00 | 175 262.00 | 227 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 388.00 | 138 125.00 | 175 262.00 | 313 388.00 |