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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 980.00 | 26 203.00 | 124 777.00 | 150 980.00 |
040 Immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 842.00 | 26 203.00 | 357 640.00 | 383 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
060 Stock marchandises | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
072 Créances – Autres | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
084 Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
110 Total général Actif | 485 705.00 | 26 203.00 | 459 503.00 | 485 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 216.00 | | | 297 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 718.00 | | | 337 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
242 Autres charges externes. | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 977.00 | | | 443 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 258.00 | | | -106 258.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 819.00 | | | -109 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 542.00 | | | 381 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |