| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 580.00 | 41 883.00 | 109 697.00 | 151 580.00 |
040 Immobilisations financières | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 100.00 | 41 883.00 | 342 218.00 | 384 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
060 Stock marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
084 Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
110 Total général Actif | 494 108.00 | 41 883.00 | 452 225.00 | 494 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 346.00 | | | 421 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 062.00 | | | 485 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 716.00 | | | -63 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 807.00 | | | -66 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 842.00 | | | 383 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342.00 | | | 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |