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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | -6 081.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 254.00 | -4 081.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 268.00 | 135 000.00 | | 117 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 3 695.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 800.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 749.00 | 140 495.00 | | 134 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 003.00 | 136 413.00 | | 135 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 849.00 | 23 902.00 | | 36 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663.00 | 6 081.00 | | 5 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | -6 081.00 | | 4 336.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 592.00 | 18 692.00 | 77 713.00 | 116 592.00 |
VI Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 749.00 | 36 849.00 | 77 713.00 | 134 749.00 |