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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | -6 081.00 | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 4 336.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 20 710.00 | 254.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 900.00 | 117 268.00 | | 97 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 889.00 | 15 639.00 | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 840.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 350.00 | 134 749.00 | | 114 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 060.00 | 135 003.00 | | 135 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432.00 | 134 749.00 | | 35 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544.00 | 5 663.00 | | 4 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 455.00 | 4 336.00 | | 20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 900.00 | 18 982.00 | 78 917.00 | 97 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 350.00 | 35 432.00 | 78 917.00 | 114 350.00 |