| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 550.00 | 3 988.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 4 452.00 | 35 277.00 | 39 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 117.00 | 5 002.00 | 1 040 115.00 | 1 045 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 556.00 | 5 002.00 | 1 238 554.00 | 1 243 556.00 |
CU Autres participations | 1 000 850.00 | | 1 000 850.00 | 1 000 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 837.00 | 6 336.00 | | 329 837.00 |
DL TOTAL (I) | 337 173.00 | 7 336.00 | | 337 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 925.00 | 790 162.00 | | 688 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 288 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 2 312.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 59 752.00 | | 27 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 382.00 | 1 140 226.00 | | 901 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 554.00 | 1 147 562.00 | | 1 238 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 906.00 | 476 218.00 | | 345 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 827.00 | 219 378.00 | | 660 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 990.00 | 213 042.00 | | 330 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 837.00 | 6 336.00 | | 329 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 267.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 671.00 | 132 195.00 | 525 119.00 | 687 671.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 382.00 | 345 906.00 | 525 119.00 | 901 382.00 |