| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 1 457.00 | 3 081.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 12 398.00 | 27 331.00 | 39 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 517.00 | 13 855.00 | 1 031 662.00 | 1 045 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 676 209.00 | | 676 209.00 | 676 209.00 |
CF Disponibilités | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 380.00 | | 822 380.00 | 822 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 897.00 | 13 855.00 | 1 854 042.00 | 1 867 897.00 |
CU Autres participations | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 073.00 | 6 236.00 | | 336 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 064.00 | 329 837.00 | | 374 064.00 |
DL TOTAL (I) | 711 237.00 | 337 173.00 | | 711 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 729.00 | 688 925.00 | | 556 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 094.00 | 180 000.00 | | 551 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 4 879.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 156.00 | 27 578.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 805.00 | 901 382.00 | | 1 142 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 042.00 | 1 238 554.00 | | 1 854 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 182.00 | 345 906.00 | | 720 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 981.00 | | 328 981.00 | 328 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 981.00 | | 328 981.00 | 328 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 982.00 | 660 827.00 | | 728 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 918.00 | 330 990.00 | | 354 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 064.00 | 329 837.00 | | 374 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 267.00 | | 1 001 250.00 | 44 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 8 853.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 8 853.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 674 750.00 | 674 750.00 | | 674 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 476.00 | 132 853.00 | 422 623.00 | 555 476.00 |
VI Groupe et associés | 551 094.00 | 551 094.00 | | 551 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 258.00 | 679 258.00 | | 679 258.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 805.00 | 720 182.00 | 422 623.00 | 1 142 805.00 |