| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 938.00 | 2 469.00 | 2 469.00 | 4 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 156.00 | 14 628.00 | 39 528.00 | 54 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 831.00 | 17 097.00 | 271 735.00 | 288 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
060 Stock marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 636.00 | 418.00 | 42 218.00 | 42 636.00 |
072 Créances – Autres | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
084 Disponibilités | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 627.00 | 418.00 | 325 209.00 | 325 627.00 |
110 Total général Actif | 614 458.00 | 17 515.00 | 596 944.00 | 614 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 819.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 425.00 | | | 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 492.00 | | | 290 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |