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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 938.00 | 4 115.00 | 823.00 | 4 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 728.00 | 28 089.00 | 33 639.00 | 61 728.00 |
040 Immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 103.00 | 32 204.00 | 264 900.00 | 297 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
060 Stock marchandises | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 489.00 | 418.00 | 48 071.00 | 48 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 133.00 | 418.00 | 324 715.00 | 325 133.00 |
110 Total général Actif | 622 237.00 | 32 622.00 | 589 615.00 | 622 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 018.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |