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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 531.00 | 1 369.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 8 197.00 | 17 803.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 032.00 | 8 727.00 | 1 104 305.00 | 1 113 032.00 |
BT Marchandises | 214 477.00 | | 214 477.00 | 214 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CF Disponibilités | 443 035.00 | | 443 035.00 | 443 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 401.00 | | 772 401.00 | 772 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 433.00 | 8 727.00 | 1 876 706.00 | 1 885 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
DL TOTAL (I) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 063.00 | | | 548 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
EA Autres dettes | 852 122.00 | | | 852 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 681.00 | | | 1 736 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 706.00 | | | 1 876 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 372.00 | | | 502 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 113 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 27 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 864.00 | 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 122.00 | 114 976.00 | 352 026.00 | 852 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 530.00 | 50 368.00 | 201 823.00 | 547 530.00 |
VI Groupe et associés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 681.00 | 502 372.00 | 553 849.00 | 1 736 681.00 |