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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 814.00 | 1 086.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 185.00 | 13 209.00 | 17 976.00 | 31 185.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 217.00 | 14 023.00 | 1 106 194.00 | 1 120 217.00 |
BT Marchandises | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BZ Autres créances | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CF Disponibilités | 416 975.00 | | 416 975.00 | 416 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 387.00 | | 701 387.00 | 701 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 603.00 | 14 023.00 | 1 807 580.00 | 1 821 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 665.00 | 130 025.00 | | 198 665.00 |
DL TOTAL (I) | 238 690.00 | 140 025.00 | | 238 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 273.00 | 548 063.00 | | 497 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 529.00 | 49 720.00 | | 49 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 264.00 | 180 070.00 | | 197 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 450.00 | 106 240.00 | | 80 450.00 |
EA Autres dettes | 744 376.00 | 852 122.00 | | 744 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 891.00 | 1 736 681.00 | | 1 568 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 580.00 | 1 876 706.00 | | 1 807 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 511.00 | 502 372.00 | | 503 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 533.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 032.00 | | 7 185.00 | 1 113 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | 7 185.00 | 27 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 5 295.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 5 295.00 | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 376.00 | 125 756.00 | 288 460.00 | 744 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 163.00 | 50 403.00 | 201 965.00 | 497 163.00 |
VI Groupe et associés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 808.00 | 111 676.00 | 4 132.00 | 115 808.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 891.00 | 503 511.00 | 490 425.00 | 1 568 891.00 |