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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 100.00 | 24 900.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 462.00 | 356 069.00 | 139 393.00 | 495 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 928.00 | 356 169.00 | 329 759.00 | 685 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 766.00 | | 567 766.00 | 567 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 328 852.00 | 49 002.00 | 279 850.00 | 328 852.00 |
CF Disponibilités | 1 594 032.00 | | 1 594 032.00 | 1 594 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 218.00 | 49 002.00 | 2 482 216.00 | 2 531 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 146.00 | 405 171.00 | 2 811 975.00 | 3 217 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 889.00 | -603 944.00 | | -600 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 566.00 | 3 055.00 | | -625 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 455.00 | -578 889.00 | | -1 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 428.00 | 909.00 | | 691 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 004.00 | 1 818 683.00 | | 3 071 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | 469 627.00 | | 96 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 155.00 | 199 494.00 | | 145 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | | 159 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 016 430.00 | 2 648 433.00 | | 4 016 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 975.00 | 2 069 545.00 | | 2 811 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 818.00 | 829 751.00 | | 285 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | 152 961.00 | 353 561.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 600.00 | 152 961.00 | 353 561.00 | 200 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 636.00 | 2 397.00 | | -71 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 547.00 | 1 981 568.00 | | 439 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 113.00 | 1 978 513.00 | | 1 065 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 566.00 | 3 055.00 | | -625 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 290.00 | | 13 638.00 | 672 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 609.00 | | 1 000.00 | 148 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 009.00 | | 12 453.00 | 483 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 672.00 | | 185.00 | 40 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 215.00 | 7 472.00 | | 322 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 215.00 | 7 372.00 | | 322 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 942.00 | 6 539.00 | 31 403.00 | 37 942.00 |
UX Autres créances clients | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 528.00 | 28 921.00 | 659 607.00 | 688 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 852.00 | 328 852.00 | | 328 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 362.00 | 375 959.00 | 31 403.00 | 407 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 425.00 | 285 818.00 | 659 607.00 | 945 425.00 |