| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 200.00 | 24 800.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 047.00 | 257 845.00 | 65 202.00 | 323 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 549.00 | 258 045.00 | 332 504.00 | 590 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 964.00 | | 262 964.00 | 262 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BZ Autres créances | 305 004.00 | 49 002.00 | 256 001.00 | 305 004.00 |
CF Disponibilités | 640 044.00 | | 640 044.00 | 640 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 437.00 | 49 002.00 | 1 232 435.00 | 1 281 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 986.00 | 307 047.00 | 1 564 939.00 | 1 871 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 455.00 | -600 889.00 | | -1 226 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 087.00 | -625 566.00 | | -30 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 541.00 | -1 204 455.00 | | -1 234 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 954.00 | 691 428.00 | | 693 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 576.00 | 3 071 004.00 | | 1 541 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 660.00 | 96 362.00 | | 438 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 974.00 | 145 155.00 | | 62 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 480.00 | 4 016 430.00 | | 2 799 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 939.00 | 2 811 975.00 | | 1 564 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 034.00 | 285 818.00 | | 584 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 196.00 | 2 900.00 | | 5 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 558.00 | 87 758.00 | 536 316.00 | 448 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 558.00 | 87 758.00 | 536 316.00 | 448 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 535.00 | | | -70 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 984.00 | -71 636.00 | | -160 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 063.00 | 439 547.00 | | 1 100 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 149.00 | 1 065 113.00 | | 1 130 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 087.00 | -625 566.00 | | -30 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 928.00 | | 226 442.00 | 685 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 034.00 | 141 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 821.00 | 590 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 630.00 | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 157.00 | 323 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 462.00 | | 118 742.00 | 495 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 857.00 | | 107 700.00 | 40 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 169.00 | 76 280.00 | 174 403.00 | 356 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 069.00 | 76 180.00 | 174 403.00 | 356 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 660.00 | 438 660.00 | | 438 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
UX Autres créances clients | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 758.00 | 14 888.00 | 673 871.00 | 688 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 036.00 | 378 429.00 | 138 608.00 | 517 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 905.00 | 584 034.00 | 673 871.00 | 1 257 905.00 |