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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 117.00 | 15 994.00 | 22 122.00 | 38 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 449.00 | 27 084.00 | 22 365.00 | 49 449.00 |
BT Marchandises | 343 581.00 | 28 896.00 | 314 685.00 | 343 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 506.00 | 28 896.00 | 417 610.00 | 446 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 956.00 | 55 980.00 | 439 975.00 | 495 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 669.00 | -1 803 957.00 | | -1 871 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 085.00 | -67 711.00 | | -153 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 872 255.00 | -1 719 169.00 | | -1 872 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 727.00 | 2 075 174.00 | | 2 271 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | 64 102.00 | | 40 336.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 8 556.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 230.00 | 2 147 833.00 | | 2 312 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 975.00 | 428 664.00 | | 439 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 849.00 | | 679 849.00 | 679 849.00 |
FG Production vendue services | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 452.00 | | 737 452.00 | 737 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 269.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 440.00 | 726 539.00 | | 759 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 526.00 | 794 251.00 | | 912 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 085.00 | -67 711.00 | | -153 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145.00 | 6 939.00 | | 20 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 939.00 | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | 28 896.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 28 896.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 728.00 | 2 271 728.00 | | 2 271 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 181.00 | 57 938.00 | 243.00 | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 231.00 | 2 312 231.00 | | 2 312 231.00 |