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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 117.00 | 22 991.00 | 15 126.00 | 38 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 449.00 | 34 080.00 | 15 369.00 | 49 449.00 |
BT Marchandises | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 072.00 | | 262 072.00 | 262 072.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 736.00 | 34 080.00 | 478 655.00 | 512 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 755.00 | -1 871 669.00 | | -2 024 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | -153 085.00 | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 822 700.00 | -1 872 255.00 | | -1 822 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 303.00 | 2 271 727.00 | | 2 201 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 735.00 | 40 336.00 | | 99 735.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 166.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 355.00 | 2 312 230.00 | | 2 301 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 655.00 | 439 975.00 | | 478 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 664.00 | | 974 664.00 | 974 664.00 |
FG Production vendue services | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 241.00 | | 1 016 241.00 | 1 016 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 068.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 068.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -1 068.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 920.00 | 759 440.00 | | 1 055 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 366.00 | 912 526.00 | | 1 006 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 554.00 | -153 085.00 | | 49 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 6 996.00 | | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 6 996.00 | | 15 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 303.00 | 2 201 303.00 | | 2 201 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 403.00 | 268 403.00 | | 268 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 646.00 | 268 403.00 | 243.00 | 268 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 356.00 | 2 301 356.00 | | 2 301 356.00 |