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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 792.00 | 1 028.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 97 598.00 | 50 710.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 608.00 | 110 149.00 | 27 460.00 | 137 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 615.00 | 208 539.00 | 84 076.00 | 292 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 691.00 | 83 380.00 | 253 311.00 | 336 691.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CF Disponibilités | 179 968.00 | | 179 968.00 | 179 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 803.00 | 83 380.00 | 609 423.00 | 692 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 418.00 | 291 919.00 | 693 499.00 | 985 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
DG Autres réserves | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
DH Report à nouveau | -139 842.00 | -141 662.00 | | -139 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | 1 820.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 214 678.00 | 197 458.00 | | 214 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018.00 | 24 983.00 | | 105 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 246.00 | 181 744.00 | | 105 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 867.00 | 226 773.00 | | 173 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 690.00 | 77 584.00 | | 74 690.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 821.00 | 511 085.00 | | 478 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 499.00 | 708 543.00 | | 693 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 140.00 | | 24 200.00 | 306 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 725.00 | 292 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 725.00 | 285 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 441.00 | | 24 200.00 | 299 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 541.00 | 22 911.00 | 22 914.00 | 208 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 749.00 | 22 911.00 | 22 914.00 | 207 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 79 170.00 | 1 600.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 79 170.00 | 1 600.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 79 170.00 | 1 600.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 170.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 875.00 | 16 285.00 | 88 590.00 | 104 875.00 |
VI Groupe et associés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
VW T.V.A. | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 821.00 | 390 231.00 | 88 590.00 | 478 821.00 |