| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 870.00 | 75 462.00 | 22 408.00 | 97 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 886.00 | 109 066.00 | 19 821.00 | 128 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 662.00 | 184 527.00 | 48 135.00 | 232 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BN En cours de production de biens | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 207.00 | 83 380.00 | 241 827.00 | 325 207.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 105.00 | 83 380.00 | 545 725.00 | 629 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 767.00 | 267 907.00 | 593 860.00 | 861 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 678.00 | 179 314.00 | | 104 678.00 |
DG Autres réserves | | 47 986.00 | | |
DH Report à nouveau | | -139 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 17 221.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 218 121.00 | 214 678.00 | | 218 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 175.00 | 105 018.00 | | 89 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 889.00 | 105 246.00 | | 54 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 535.00 | 173 867.00 | | 157 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | 74 692.00 | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 739.00 | 478 821.00 | | 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 860.00 | 693 499.00 | | 593 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 615.00 | | 17 133.00 | 292 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 76 976.00 | 232 662.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 76 184.00 | 226 756.00 | 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 916.00 | | 17 133.00 | 285 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 539.00 | 36 678.00 | 60 690.00 | 208 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 747.00 | 36 678.00 | 59 898.00 | 207 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VB T. V. A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 68 711.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 235.00 | 428 235.00 | | 428 235.00 |
VW T.V.A. | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 739.00 | 307 028.00 | 68 711.00 | 375 739.00 |