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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 122 019.00 | 76 398.00 | 45 620.00 | 122 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 568.00 | 147 489.00 | 15 079.00 | 162 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 59 407.00 | 1 918.00 | 61 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 448.00 | 283 295.00 | 168 152.00 | 451 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BP En cours de production de services | 627 730.00 | | 627 730.00 | 627 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 638.00 | 24 936.00 | 1 326 702.00 | 1 351 638.00 |
BZ Autres créances | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
CF Disponibilités | 982 145.00 | | 982 145.00 | 982 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 152.00 | 24 936.00 | 3 131 216.00 | 3 156 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 600.00 | 308 231.00 | 3 299 368.00 | 3 607 600.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 112.00 | | | -1 086 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
DL TOTAL (I) | -330 231.00 | | | -330 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 533.00 | | | 1 191 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 758.00 | | | 988 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 889.00 | | | 1 093 889.00 |
EA Autres dettes | 355 418.00 | | | 355 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 599.00 | | | 3 629 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 368.00 | | | 3 299 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 599.00 | | | 3 629 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 405.00 | | 4 236 405.00 | 4 236 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 405.00 | | 4 236 405.00 | 4 236 405.00 |
FM Production stockée | | | -56 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 405.00 | | | 4 428 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 229.00 | | | 4 292 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 364.00 | | 550.00 | 345 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 555.00 | | 45 863.00 | 127 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 781.00 | 15 514.00 | | 267 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 781.00 | 15 514.00 | | 267 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 758.00 | 988 758.00 | | 988 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 889.00 | 1 093 889.00 | | 1 093 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 419.00 | 355 419.00 | | 355 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 638.00 | 1 351 638.00 | | 1 351 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 533.00 | 1 191 533.00 | | 1 191 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 770.00 | 1 486 513.00 | 86 257.00 | 1 572 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 600.00 | 3 629 600.00 | | 3 629 600.00 |