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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 122 019.00 | 84 533.00 | 37 485.00 | 122 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 754.00 | 153 319.00 | 11 435.00 | 164 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 60 152.00 | 4 246.00 | 64 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 209.00 | 298 006.00 | 129 203.00 | 427 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BP En cours de production de services | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 010.00 | 24 936.00 | 1 851 074.00 | 1 876 010.00 |
BZ Autres créances | 404 902.00 | | 404 902.00 | 404 902.00 |
CF Disponibilités | 332 641.00 | | 332 641.00 | 332 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 254.00 | 24 936.00 | 2 954 318.00 | 2 979 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 463.00 | 322 942.00 | 3 083 521.00 | 3 406 463.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DH Report à nouveau | -949 935.00 | | | -949 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | -296 862.00 | | | -296 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 422.00 | | | 1 191 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 967.00 | | | 983 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 198.00 | | | 936 198.00 |
EA Autres dettes | 268 796.00 | | | 268 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 384.00 | | | 3 380 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 521.00 | | | 3 083 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 384.00 | | | 3 380 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 448.00 | | 6 476.00 | 451 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 498.00 | 60 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 715.00 | 427 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 351 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 914.00 | | 6 476.00 | 345 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 296.00 | 15 927.00 | 1 217.00 | 283 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 296.00 | 15 927.00 | 1 217.00 | 283 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 967.00 | 983 967.00 | | 983 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 199.00 | 936 199.00 | | 936 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 219.00 | 1 460 219.00 | | 1 460 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
UX Autres créances clients | 404 902.00 | 404 902.00 | | 404 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 010.00 | 1 876 010.00 | | 1 876 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 270.00 | 2 284 510.00 | 56 760.00 | 2 341 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 385.00 | 3 380 385.00 | | 3 380 385.00 |