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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 277.00 | 89 584.00 | 52 693.00 | 142 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 800.00 | 90 909.00 | 397 892.00 | 488 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 6 317 736.00 | | 6 317 736.00 | 6 317 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 249.00 | | 7 154 249.00 | 7 154 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 050.00 | 90 909.00 | 7 552 141.00 | 7 643 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 648.00 | 2 970 648.00 | | 2 970 648.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 904.00 | -3 536.00 | | 3 554 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 017.00 | 3 880 112.00 | | 7 435 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 348.00 | 64 457.00 | | 40 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 10 309.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | 48 650.00 | | 62 056.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 124.00 | 125 916.00 | | 117 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 141.00 | 4 006 028.00 | | 7 552 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 035.00 | 93 628.00 | | 109 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 14 700.00 | | 10 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 597.00 | 79 314.00 | | 49 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 766 800.00 | 2 490.00 | | 4 766 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766 800.00 | 2 742.00 | | 4 766 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 135.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508 525.00 | 2 490.00 | | 2 508 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 688.00 | 2 625.00 | | 2 508 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 112.00 | 117.00 | | 2 258 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 945.00 | | 38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 038.00 | 743 677.00 | | 6 587 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 134.00 | 747 212.00 | | 3 032 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 904.00 | -3 536.00 | | 3 554 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 659.00 | | 667.00 | 2 996 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508 525.00 | 345 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508 525.00 | 488 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 935.00 | | 667.00 | 142 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 723.00 | | | 2 853 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 459.00 | 19 450.00 | | 71 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 19 450.00 | | 71 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 348.00 | 32 259.00 | 8 089.00 | 40 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 124.00 | 109 035.00 | 8 089.00 | 117 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 458.00 | 34 203.00 | | 33 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 410.00 | 15 699.00 | | 37 410.00 |
ST Autres comptes | 32 430.00 | 30 239.00 | | 32 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 168 000.00 | | 56 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 1 075.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 078.00 | 35 278.00 | | 34 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 520.00 | 141 589.00 | | 62 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 021.00 | 41 592.00 | | 2 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 840.00 | 213 938.00 | | 125 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |