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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 263.00 | 62.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 610.00 | 70 196.00 | 71 415.00 | 141 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 659.00 | 71 459.00 | 2 925 200.00 | 2 996 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 579 663.00 | | 579 663.00 | 579 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 828.00 | | 1 080 828.00 | 1 080 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 487.00 | 71 459.00 | 4 006 028.00 | 4 077 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
CU Autres participations | 2 728 525.00 | | 2 728 525.00 | 2 728 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 648.00 | 2 683 798.00 | | 2 970 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 536.00 | 486 850.00 | | -3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 112.00 | 4 083 648.00 | | 3 880 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 457.00 | 96 489.00 | | 64 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 8 238.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | 49 233.00 | | 48 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 916.00 | 153 960.00 | | 125 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 028.00 | 4 237 608.00 | | 4 006 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 628.00 | 153 960.00 | | 93 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 943.00 | | 707 943.00 | 707 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 943.00 | | 707 943.00 | 707 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 641.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 641.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -641.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 3 637.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 677.00 | 1 248 441.00 | | 743 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 212.00 | 761 591.00 | | 747 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | 486 850.00 | | -3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 581.00 | | 1 567.00 | 2 997 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 2 853 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 2 996 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | | 1 567.00 | 141 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 213.00 | | | 2 856 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 195.00 | 27 264.00 | 71 459.00 | 44 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 27 264.00 | 71 459.00 | 44 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 457.00 | 32 169.00 | 32 287.00 | 64 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 916.00 | 93 628.00 | 32 287.00 | 125 916.00 |