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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 855.00 | -3 855.00 | |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 650.00 | 3 855.00 | 24 795.00 | 28 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650.00 | 3 855.00 | 24 795.00 | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 041.00 | | | -55 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | -47 559.00 | | | -47 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |