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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 059.00 | | | -55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
DL TOTAL (I) | -73 840.00 | | | -73 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |