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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 2 805.00 | 11 361.00 | 14 166.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 166.00 | 2 805.00 | 126 361.00 | 129 166.00 |
060 Stock marchandises | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
072 Créances – Autres | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
084 Disponibilités | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 611.00 | | 401 611.00 | 401 611.00 |
110 Total général Actif | 530 777.00 | 2 805.00 | 527 972.00 | 530 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 911 085.00 | 1 805 349.00 | | 1 911 085.00 |
230 Autres produits | | 212.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 911 085.00 | 1 805 561.00 | | 1 911 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 649 488.00 | 1 558 418.00 | | 1 649 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 049.00 | -11 686.00 | | -22 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 801.00 | 4 923.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 88 275.00 | 85 796.00 | | 88 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 101.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 405.00 | 126 983.00 | | 160 405.00 |
252 Charges sociales | 18 566.00 | 20 993.00 | | 18 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | 1 167.00 | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 512.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 898 266.00 | 1 787 208.00 | | 1 898 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 819.00 | 18 353.00 | | 12 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 2 753.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 408.00 | 15 600.00 | | 10 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |