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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 2 606.00 | 7 010.00 | 9 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 616.00 | 2 606.00 | 122 010.00 | 124 616.00 |
060 Stock marchandises | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
072 Créances – Autres | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
084 Disponibilités | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 546.00 | | 446 546.00 | 446 546.00 |
110 Total général Actif | 571 162.00 | 2 606.00 | 568 556.00 | 571 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 131 774.00 | 1 911 085.00 | | 2 131 774.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 131 832.00 | 1 911 085.00 | | 2 131 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 145.00 | 1 649 488.00 | | 1 911 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 320.00 | -22 049.00 | | -63 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 021.00 | 1 801.00 | | 5 021.00 |
242 Autres charges externes. | 83 737.00 | 88 275.00 | | 83 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 490.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 964.00 | 160 405.00 | | 160 964.00 |
252 Charges sociales | 20 008.00 | 18 566.00 | | 20 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | 1 249.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 119 907.00 | 1 898 266.00 | | 2 119 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 925.00 | 12 819.00 | | 11 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | 505.00 | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 401.00 | 1 079.00 | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 837.00 | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | 10 408.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 627.00 | | | 133 627.00 |