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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 754.00 | | 768 754.00 | 768 754.00 |
BZ Autres créances | 378 377.00 | | 378 377.00 | 378 377.00 |
CF Disponibilités | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 410.00 | | 1 489 410.00 | 1 489 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 410.00 | | 1 519 410.00 | 1 519 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 395.00 | 205 709.00 | | 267 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 714.00 | 114 186.00 | | 101 714.00 |
DL TOTAL (I) | 479 109.00 | 429 895.00 | | 479 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 146.00 | 643 922.00 | | 587 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 434.00 | 223 064.00 | | 217 434.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 474.00 | 154 635.00 | | 222 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 454.00 | 1 021 812.00 | | 1 032 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 410.00 | 1 451 706.00 | | 1 519 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 454.00 | 1 021 812.00 | | 1 032 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 678.00 | | 947 678.00 | 947 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 678.00 | | 947 678.00 | 947 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 36 851.00 | | 35 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 819.00 | 1 452 040.00 | | 952 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 105.00 | 1 337 855.00 | | 851 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 714.00 | 114 186.00 | | 101 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 146.00 | 587 146.00 | | 587 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
UX Autres créances clients | 768 754.00 | 768 754.00 | | 768 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VC Groupe et associés | 245 714.00 | 245 714.00 | | 245 714.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 131.00 | 1 147 131.00 | | 1 147 131.00 |
VW T.V.A. | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 454.00 | 1 032 454.00 | | 1 032 454.00 |