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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 379.00 | | 523 379.00 | 523 379.00 |
BZ Autres créances | 694 195.00 | | 694 195.00 | 694 195.00 |
CF Disponibilités | 457 301.00 | | 457 301.00 | 457 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 875.00 | | 1 674 875.00 | 1 674 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 875.00 | | 1 704 875.00 | 1 704 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 609.00 | 267 395.00 | | 316 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 437.00 | 101 714.00 | | 182 437.00 |
DL TOTAL (I) | 609 046.00 | 479 109.00 | | 609 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 320.00 | 7 847.00 | | 13 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 320.00 | 7 847.00 | | 13 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 626.00 | 587 146.00 | | 523 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 495.00 | 217 434.00 | | 238 495.00 |
EA Autres dettes | | 5 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 198.00 | 222 474.00 | | 320 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 510.00 | 1 032 454.00 | | 1 082 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 875.00 | 1 519 410.00 | | 1 704 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 510.00 | 1 032 454.00 | | 1 082 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 748.00 | | 1 479 748.00 | 1 479 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 748.00 | | 1 479 748.00 | 1 479 748.00 |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 194.00 | 35 724.00 | | 66 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 845.00 | 952 819.00 | | 1 485 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 408.00 | 851 105.00 | | 1 303 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 437.00 | 101 714.00 | | 182 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 847.00 | 5 473.00 | | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | 5 473.00 | | 7 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 626.00 | 523 626.00 | | 523 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 198.00 | 320 198.00 | | 320 198.00 |
UX Autres créances clients | 523 379.00 | 523 379.00 | | 523 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VC Groupe et associés | 605 744.00 | 605 744.00 | | 605 744.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 575.00 | 1 217 575.00 | | 1 217 575.00 |
VW T.V.A. | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 510.00 | 1 082 510.00 | | 1 082 510.00 |